Caja
En este reporte vemos la caja diaria y todos los movimientos realizados hasta la fecha. (Es posible hacer doble clic sobre cada movimiento para obtener más información)
Movimientos
Este reporte muestra todos los movimientos realizados, a diferencia del reporte que se muestra en la solapa Caja, este reporte nos permite elegir que movimientos deseamos ver y entre que fechas.
Nota: En caso que se haya elegido la «Opción 1» como forma de trabajo (ver Caja Diaria) , se mostrará la opción de «Arrastrar Saldos»; si se marca está opción, el reporte movimientos traerá el saldo de todos los movimientos desde el inicio del programa, en caso que no se marque, se comenzará con un saldo de 0.
Pago de Pacientes
Muestra todos los pagos de pacientes, pudiendo filtrar por doctor o segmentar por fechas.
Este reporte muestra todos los pagos, independientes de la forma de pago y de si el dinero ya lo tenemos en caja.
Por ejemplo: si un paciente paga con tarjeta $ 2000 en este reporte se mostrará este monto independientemente de cuándo y cuanto el banco nos pagara
En este reporte no se muestran las entradas de caja. (Ósea dinero que le doctor inyecta en el consultorio)
Pago a Proveedores
Muestra todos los pagos a proveedores, pudiendo filtrar por grupo o segmentar por fechas.
: En este reporte no se muestran las salidas de caja. (Ósea dinero que el doctor se lleva del consultorio)
Ganancias
Este reporte muestra las suma de todos los ingresos reales* por pago de pacientes menos todos los pagos realizados a proveedores.
*Nos referimos al dinero que realmente ingreso al consultorio, por ejemplo: supongamos que un paciente paga con tarjeta la suma de $ 2000 y el emisor de dicha tarjeta nos paga por ese movimiento $ 1900, el valor que se considera es $1900 que es el ingreso real que se obtuvo, y la fecha que se mostrará será la fecha en que el emisor nos acredito el dinero y no la fecha que el paciente realizo el pago.
Al igual que en los reportes Ingresos y Egresos, en este reporte no se tiene en cuenta ningún otro movimiento de caja que no sea (Pago de Pacientes y Pago a Proveedores)
Generado
Este reporte muestra la suma (costo) de todos los tratamientos finalizados, independientemente si el paciente los haya pagado o no.
Cuentas por Cobrar y Deudores
Esto dos reportes en un principio puede parecer que son iguales, pero no es así.
Cuentas por Cobrar
Muestra aquellos pacientes que tienen algo para pagar independientemente de si el tratamiento se le finalizo, ha realizado algún pago recientemente, podríamos decir que muestra aquellos pacientes que pueden llegar en cualquier momento y efectuar un pago.
Deudores
Muestra aquellos pacientes que tienen trabajos finalizados y hace más de n* días que no realizan un pago.
n* días: Si bien la cantidad de días viene establecida por defecto en 30 días, esto lo puedes cambiar según tus necesidades.
– La deuda de un paciente se obtiene sumando el importe de todos los tratamientos finalizados y restando todas las entregas que realizó el paciente.
Pacientes que faltaron y no tienen cita
Muestra una lista de todos los pacientes que faltaron a la cita en los últimos n* días y no volvieron a pedir hora
n* días: La cantidad de días la defines tú.
Para acceder a este reporte, desde la pantalla principal haz clic en Reporte > Pacientes que faltaron y no tienen ciita
Pacientes sin Seguimiento
Muestra una lista con todos los pacientes que no tienen cita y tampoco tienen una fecha de control programada.
Para acceder a este reporte, desde la pantalla principal haz clic en Reporte > Pacientes sin seguimiento
Cuentas por Pagar
Filtros
Todos los reportes se pueden filtrar por grupo.
Cuando se filtra por un grupo que a su vez es un doctor, se usará el mismo criterio que todos los grupos, es decir el reporte traerá todos los pacientes que pertenezcan a ese grupo (doctor) y no traerá el reporte basado en que doctor hizo cada tratamiento.
Muestra las cuentas pendientes con los proveedores.